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私募基金托管及外包业务的特点有哪些

归档日期:08-23       文本归类:后勤梯次部署      文章编辑:爱尚语录

  私募基金托管服务指托管人依据有关法律法规,与私募管理机构签订委托资产托管协议,履行托管人对托管资产的安全保管、资金清算、估值核算、投资监督及信息披露等相关职责,同时根据客户需求,提供风险管理与绩效评估等个性化、定制式的托管增值服务。

  私募基金托管服务特点——托管人作为独立于管理人的第三方机构,主要起到监督管理人投资、安全保管基金资产、复核管理人的估值核算结果等职能。

  私募基金外包服务指私募管理机构将消耗大量资源的公司/企业内部运营事务,如销售资金清算、申赎资金清算、份额登记、估值核算、净值发布等外包给专业的第三方机构进行处理,以实现专注投资,降低运营成本,提高运营效率,同时提升信息发布的客观性和透明度。

  私募基金外包服务特点——外包人作为第三方专业机构,其可视为管理人的运营支持部门,将管理人从除投资之外的其他事务性工作中解脱出来。

  (1)截止2016年2月5日,登记已满12个月的,您必须在2016年5月1日前备案基金产品;

  (2)截止2016年2月5日,登记未满12个月的,您必须在2016年8月1日前备案基金产品;

  (3)2016年2月5日后新登记为基金管理人的,您必须在登记之日起6个月内备案基金产品。

  自查完成后,您应当抓紧落实,否则中国基金业协会将注销您基金管理人的登记。基金管理人登记被注销后,可以按相关要求重新申请登记。

  资产托管业务:指在资产所有人与资产管理人分离的产品中,托管机构以第三方托管人的身份, 为客户提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督及信息披露等服务,实现资产安全保管、投资规范运作。运营外包是指外包服务商提供基金销售、基金销售资金清算、基金份额登记、基金估值、基金投资监控、 基金绩效评估等服务,使基金管理人从繁杂运营业务中解脱出来, 专注投资、提升业绩.我就是做托管工作的

  托管外包业务指证券公司为私募基金、对冲基金等专业机构投资者和高净值个人客户提供包括产品设计、资产托管、运营外包、销售管理、投资交易、杠杆配置、研究资讯和流动性支持等一揽子服务。

  目的就是帮助基金管理人从行政事务和资金募集等问题中解放出来,让他们有更多的时间和精力集中在交易策略上。

  《基金法》第一百零一条规定:“基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项,基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项,但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除”。

  此处,基金托管人的外包业务中的“核算、估值、复核等事项”是指《基金法》第三十六条规定的其法定职责中的事项。

  (5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  2016-05-10展开全部主要是成本比较高,自建机房需要投入机房的基础设施,成本比较高,一般企业不会选择自建机房!

  管理配置:门禁、视频监控、电力监控、温湿度监控、漏水监控、消防状态监控、设备监控系统

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